医保局基金管理科内部管理制度
一、现金管理制度
（1）超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。
（2）限额内的库存现金金额核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公室过夜。
（3）现金清查坚持日清月结制度，由出纳员自身对库存现金检查，为及时发现可能发生的现金差错和丢失，防止贪污盗窃，挪用公款等不法行为发生。由有关人员定期或不定期对库存现金进行清查盘点。
二、票据管理制度
1、使用票据的科类及使用范围
（1）《行政事业性收费票据（通用乙票）》
凡经物价部门《收费许可证》核准的收费项目均使用此类票据。
（2）《行政事业性收费票据（通用甲据）》医疗保险费征缴使用此类票据。
2、票据的使用监督及管理
（1）严格实行收支两条线管理，收费资金及时上缴财政专户。
（2）票据统一由专人购买、保管。
（3）票据使用实行定期核对，核销制度。
三、财务印鉴管理制度
财务印鉴由专人保管，财务专用章及法人代表私章由会计和出纳分开保管，不得一人保管支付款项所需全部印章。
