2016年财政预算调整
（草案）报告
（2016年12月19日在天津市津南区第十六届人大常委会
第三十六次会议上）
津南区财政局局长
主任、各位副主任、各位委员：
受津南区人民政府委托，我向区人大常委会报告津南区2016年财政调整预算情况，请予以审议。
2016年津南区财政预算和区本级财政预算是2016年1月13日，经津南区第十六届人民代表大会第六次会议批准通过的。在近一年的经济运行中，各部门全力组织财政收入，严格管理财政支出，但由于宏观经济形势未明显好转，全面推行营改增政策，示范镇建设收入减少等因素影响，年初财政收入预算预计无法完成，需进行必要调整；财政收入减少，加之清理盘活财政存量资金，压缩预算稳定调节基金规模，导致财政支出级次和结构发生变化，需对年初财政支出预算进行调整。同时，今年市财政局给我区分配了置换债券和新增债券，需对我区政府性债务有关情况进行报告。
一、 收入预算调整及财力情况
区级一般公共预算收入调减357000万元，由年初预算962000万元调整为605000万元，同比下降26.6%（按照营改增后去年实际完成同口径数823700万元计算）；由于土地出让增加，政府性基金预算收入调增84000万元，由年初300000万元调整为384000万元。
区级一般公共预算财力情况：区级收入605000万元，市财政税收返还、转移支付收入209146万元，上解市财政支出15000万元，以前年度结转47765万元，调入资金4972万元，调入预算稳定调节基金406839万元，财力合计1258722万元。
区级政府性基金预算财力情况：区级收入384000万元，市财政转移支付收入37344万元，上年结转150046万元，财力合计571390万元。
二、 支出预算调整情况
盘活财政存量资金、海河教育园财政收入返还等因素需调增一般公共预算支出；配套费收入减少导致支出减少需调减一般公共预算支出。政府性基金预算支出结构发生变化需进行调整。
（一）一般公共预算安排的支出调整
2016年初人代会批准的全区一般公共预算支出安排1127000万元，其中区本级安排支出904604万元。本次调整后全区一般公共预算支出为1143729万元，调增16729万元。其中，新增政府债券调增支出50000万元，盘活预算稳定调节基金调增支出406839万元，其他由于本年收入减少及部分年初项目预算未执行调减支出、市财政转移支付增加及部分项目调增支出等增减相抵后调减支出440110万元。
区本级支出调整为981493万元，调增76889万元。其中，由于本年收入减少及部分年初项目预算未执行调减支出453744万元，区级部分项目支出增加及人员经费增加（国家规定调资）调增支出46377万元，市财政转移支付资金增加调增支出27417万元，新增政府债券调增支出50000万元，盘活预算稳定调节基金调增支出406839万元（通过调入预算稳定调节基金列支以前年度往来挂账款，主要列支项目是津沽路、津歧路、津港公路、津南大道建设或改造支出及部分示范镇建设支出）。
调整后的区本级主要支出科目安排情况：
一般公共服务支出为31235万元。（主要为人员及公用支出）
国防支出327万元。（主要为军事训练费、征兵费用等支出）
公共安全支出47150万元。（主要为公安局、检察院、法院、司法局、交通队、消防队等部门支出）
教育支出69989万元。（主要为教育类人员、经费、建学校、配备教学设施等方面支出）
科学技术支出19005万元。（除人员公用支出外，主要为科技类专项、创新平台、人才引进等支出）
文化体育与传媒支出4386万元。（主要为文化体育局、新闻中心等部门支出）
社会保障和就业支出47945万元。（除人员公用支出外，主要为补贴至人员的低保、抚恤、残疾人、社保基金、就业补助、退役安置等支出）
医疗卫生与…支出79705万元。（除人员公用支出外，主要为基本公共卫生服务、…、建设咸水沽医院等专项支出）
节能环保支出21983万元。（除人员公用支出外，主要为治理大气污染、环境监测、专项节能等环保支出）
城乡社区支出223862万元。（除人员公用支出外，主要为各项目配套费、供热工程建设费、污水泵站及管网工程、供热旧管网改造、污水处理厂、旧楼区提升改造、路灯养管、市政养管、园林春植养管、环卫作业等支出）
农林水支出21844万元。（除人员公用支出外，主要为农业科技专项、病虫害控制、农业综合开发、水利工程建设、小额担保贷款贴息等农业、林业、水利领域支出）
交通运输支出162005万元。（除人员公用支出外，主要为以前年度津沽路、津歧路、津港公路、津南大道建设及改造等各镇借款转列支出、公路养护、公共交通运营补助等）
资源勘探信息等支出244718万元。（除人员公用支出外，主要用于示范园区、海河教育园区等兑现政策资金；开发区、农业园区体制分成，归集中小微企业贷款风险补偿金；以前年度示范镇建设借款转列支出等）
商业服务业等支出2229万元。（除人员公用支出外，主要为旅游、外贸等商业服务业领域支出）
国土海洋气象等支出2341万元。（除人员公用支出外，主要为国土、规划、气象等部门支出）
住房保障支出143万元。（市财政转移支付资金，主要用于旧楼区长效管理支出）
粮油物资储备支出1100万元。（粮食风险基金、粮库建设等支出）
债务付息支出1476万元。（一般债券利息支出）
债务发行费用支出50万元。（新增一般债券发行费支出）
（二）政府性基金预算安排的支出调整
年初人代会批准的政府性基金预算支出426641万元，调减56641万元，调整为370000万元。其中，置换债券发行费调增支出202万元，新型墙体基金调增支出6万元，债务付息支出调减支出2263万元，土地出让增加调增支出65414万元，由于转贷政府置换债券204800万元（50000万元为置换的政府债务，150000万元为置换的或有债务）调减偿债及土地整理支出120000万元。
三、 调整后预算收支平衡情况
一般公共预算调整后全区财力1258722万元，支出1143729万元，收支相抵后预计结余结转为114993万元，其中：增设预算周转金60000万元，预计结转54993万元。预算稳定调节基金1076486万元。
政府性基金预算调整后全区财力571390万元，支出370000万元，收支相抵后预计结转201390万元。
四、 政府性债务情况
截至2015年12月31日，依据2013年审计口径及2014年清理甄别后纳入财政部政府性债务管理系统的债务金额为1350936万元，其中政府债务174936万元，或有债务1176000万元。
2016年，市财政局分配我区置换债券额度204800万元，其中54800万元置换部分示范镇建设项目债务（辛庄示范镇出让区基础设施建设项目债务5000万元，葛沽示范小城镇一期农民安置用房建设项目债务30000万元，辛庄示范镇土地整理项目债务19800万元），以减轻各项目利息负担。150000万元于12月初刚分配至我区，用于置换或有债务转化为政府债务，具体项目有：北闸口示范镇建设项目105000万元，咸水沽示范镇建设项目20000万元，辛庄示范小城镇建设项目25000万元。
2016年，市财政局分配我区新增债券额度50000万元，用于咸水沽医院建设35116万元，葛沽第三中学建设7460万元，小站实验中学建设7424万元。
主任、各位副主任、各位委员，今年以来，财政系统克服经济不景气等各种不利因素，积极组织财政收入，努力提高财政收入水平。面对繁重的预算改革任务和严峻的财政收支矛盾，财政部门统筹协调，合理调度，本着量力而行，实事求是的原则保障全区各项事业资金。强化制度建设，制定了五项部门预算管理办法，推动全区行政事业单位建立内部控制制度，为我区部门预算管理奠定制度基础；升级了部门预算管理软件，实现了部门预算“二上二下”编制程序；建立多项财政内部控制制度，有效防范财政管理风险。清理盘活存量资金，收回并盘活部门存量资金23999万元，盘活预算稳定调节基金406839万元。优化支出结构，“三公”经费进一步下降。加大预算公开力度，除一家涉密部门（武装部）外，全区所有部门预决算和“三公”经费预决算全部公开。迎接审计署特派办、财政部专员办等多部门多次审计检查，我们高度重视，密切配合，各项工作得到充分肯定。总之，2016年财政工作非常繁忙，改革任务十分艰巨，但在全区各单位的密切配合下，我们圆满完成了2016年各项工作任务。在今后的工作中，我们将按照区委制定的战略部署，在人大的监督指导下，继续认真分析财政经济形势，严格财政收支管理，着力保障民计民生，支持美丽津南建设，推进经济社会各领域健康发展。
以上报告，请审议。
